南岸区涂山镇2018年财政预算执行情况及2019年财政预算草案的报告（草案）

一、2018年财政预算执行情况

(一)财政收支情况

1、预算平衡情况

在经济下行压力不断增大的严峻形势和营改增税费征收方式改变的大背景下，我镇在确保公共开支正常运转、有效保障民生前提下，坚持深化财税体制机制改革，积极培植税源、积蓄财力，控制“三公”消费、严格支出管理，全年实现收支平衡、略有结余的目标。

2、财政收入情况

2018年，全年实现镇级税收收入5852万元，完成经镇人大主席团批准调整后的年度税收收入计划的113.85%。

3、财政支出情况

2018年镇级财政支出6141万元(含政府性基金支出61.95万)，同比增长17.28%。具体为：

(1)一般性公共服务支出2394.19万元，同比增长1.06%，其中党委办公室及相关机构事务支出84.49万元，同比增长5.61%；政府办公室及相关机构事务支出2101.75万元，同比增长5.14%；人大事务支出56.76万元，同比增长35.14%；纪检监察事务支出21.42万元，同比增长7.1%；财政事务支出48.52万元，同比下降20.46%；统计信息事务支出1.5万元，同比下降89.29%；群众团体事务支出27.12万元，同比下降72.04%；宗教事务支出0.94万元，同比下降97.24%；组织事务支出51.7万元，同比增长158.5%；其他共产党事务支出0万元，同比下降100%。

(2)国防支出11.07万元 同比增长22.97%

(3)公共安全支出144.17万元 同比下降16.67%

(4)教育支出1.07万元 同比增加7%

(5)科学技术支出2.52万元 同比下降49.68%

(6)文化体育与传媒支出31.44万元 同比下降30.14%

(7)社会保障与就业支出2051.74万元 同比增长38.82%

(8)医疗卫生与计划生育支出131.2万元 同比增长66.07%

(9)节能环保支出350.67万元 同比增长3406.71%

(10)城乡社区事务支出708.06万元 同比下降8.52%

(11)农林水事务支出135.61万元 同比下降13.07%

(12)资源勘探电力信息等支出31.55万元 同比下降41.57%

(13)商业服务业等支出0万元 同比下降100%

(14)交通运输支出1.23万元 同比增长100%

(14)住房保障支出84.32万元 同比增长38.22%

(15)其他支出(政府性基金支出)61.95万元同比增长313%。

(二)财政预算执行重点

1.狠抓收入，推进协税护税。

一是培育和新办各种业态企业239户，有效培植和扩大财源。二是定期走访辖区企业，摸清、掌握税源结构，突出抓好重点行业、重点税源和纳税大户的税收服务。三是做好协税护税工作，加强与财政、税收部门协调沟通力度，促进财税收入应收尽收，足额入库。

2.统筹兼顾，保障民生支出

坚持以人民为中心的管财理念，切实保障民生支出。一是投入888.2万元用于基层政权和社区建设，其中：投入337.76万用于社区人员经费支出；投入329.54万元用于社区日常组织办公经费支出；投入113.26万元用于黄荆坡社区装修采购支出；投入107.64万元用于福民社区论语公园文创氛围营造项目支出。二是投入 436.9万元用于城乡社区环境卫生整治，其中：投入65 万元用于农村垃圾治理；投入2.7万元用于农村公厕新建和维护；投入316 万元用于辖区清扫保洁；投入53.2 万元用于市容环境整改。三是投入848.18 万元用于社会保障支出，其中：投入565.64 万元用于城乡低保金发放；投入178.76 万元用于对伤残军人、烈士遗属、老居干、破产企业职工遗属等救助对象的定向补助；投入57.55 万元用于对精神病人、残疾人、五保户困难生活补助；投入46.23 万元用于对辖区困难群众、流浪乞讨人员的慰问补助。

3.深化改革，强化资金管理。

一是严控一般性支出，加强财政预算和执行情况动态监控，实现镇级“三公经费”零增长，同比下降54.29%，提高预算执行力。二是进一步健全了财政票据管理，规范政府采购程序和流程，坚持工程项目预决算审核制度，加强对各项专项资金的使用管理。三是专项开展固定资产清查，完善资产管理台账，收缴租金157万元，实现了资产保值增值，建立管理长效机制。

各位代表：回顾过去的一年，财政工作虽然取得了一定的进步，但仍面临一些不可忽视的困难和问题：一是受经济下行压力、结构性减税等因素影响，财政收入来源不稳定，当年引进的房地产企业如至元成方、金地房地产公司等尚未体现税收，财政增收缺乏有力的支撑点；二是财政供养人员多、负担重，一些政策性支出及重点项目支出，特别是城市管理、创新社会治理等支出需求呈刚性增长态势，收支矛盾突出；三是适应新时代的财政管理机制仍需健全完善，财政资金使用效益有待提高。对此，我们将通过进一步深化财政改革，采取切实有效措施，逐步加以解决。

二、2019年财政预算(草案)

2019年预算编制的指导思想是：深入贯彻落实党的十九大会议精神，坚持习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，树立“促进发展、保障民生、科学理财、加强监管”的理财观，做好“生财、聚财、用财”三篇文章，调整和优化财政支出结构，推进财政精细化管理，推动建立全面规范、公开透明的预算制度，发挥财政职能作用，促进我镇经济社会平稳健康发展。

(一)财政收支计划

1、财政收入计划为8317万元。具体为：

(1)税收收入5969万元。其中：增值税2086万元、企业所得税275万元、个人所得税10万元、城市维护建设税268万元、房产税90万元、印花税195万元、城镇土地使用税420万元、土地增值税2625万元。

(2)非税收入120万元。

(3)上级补助收入2228万元。

2、财政支出计划为7583万元。具体为：

(1)一般性公共服务支出3610.92 万元。其中党委办公室及相关机构事务支出49万元，政府办公室及相关机构事务支出3335.92万元(含镇政府办公楼装修、搬迁经费1680万元)，人大事务支出52万元，政协事务支出5万元，纪检监察事务支出24万元，财政事务支出17万元，统计信息事务支出7万，群团事务支出121万元。

(2)国防支出16万元

(3)公共安全支出185万元

(4)科学技术支出3万元

(5)文化旅游体育与传媒支出 37.44万元

(6)社会保障与就业支出1724.25万元

(7)卫生健康支出 156.33万元

(8)城乡社区事务支出1575.24万元

(9)农林水事务支出215.57万元

(10)住房保障支出58.98万元

(二)财政工作计划

1.强化收入，确保稳定增长。坚持以组织财政收入为要务，为经济社会事业提供财力保障。一是坚持把组织财政收入作为中心工作来抓，以国际社区、蓝光COCO商务楼、华润商城为重点，发展楼宇经济。千方百计挖掘税源，确保收入实现稳定增长。二是增强组织收入的主动性、前瞻性，与财税部门密切配合，堵塞监管漏洞，力争应收尽收。

2.强化监督，规范资金支出。加大财政监督检查力度，规范财政资金使用管理。一是严制约，加强源头监督制约。不断完善财政内控制度，进一步规范财政资金拨付程序、拨付渠道，有效保障财政资金安全。二是严监管，优化财政预算。增强预算的约束力，用好用活专项资金，确保重点项目的支出。

3.强化创新，提高理财水平。不断深化财税体制改革，提高科学化、精细化理财水平。严格预算管理，进一步完善预算的各项规定和管理办法，严格控制行政成本和一般性支出。同时重点支持经济发展、民生工程、社会事业等领域建设，提高财政资金使用效益。

附件： 1、2018年南岸区涂山镇财政预算收入执行表(表1)

2、2018年南岸区涂山镇财政预算支出执行表(表2)

3、2018年镇级一般公共预算收支执行表(表3)

4、2018年镇级一般公共预算本级支出执行表(表4)

5、2018年镇级一般公共预算转移性收支执行表(表5)

6、2018年镇级一般公共预算转移支付支出执行表(分地区)(表6)

7、2018年镇级一般公共预算转移支付支出执行表(分项目)(表7)

8、2018年镇级政府性基金预算收支执行表(表8)

9、2018年镇级政府性基金预算转移性收支执行表(表9)

10、2018年镇级政府性基金预算本级支出执行表(表10)

11、2018年镇级国有资本经营预算收支执行表(表11)

12、2018年镇级社会保险基金预算收支执行表(表12)

13、2018年南岸区涂山镇债务限额及余额情况表(表13)

14、2018年南岸区涂山镇债券额度分配情况表(表14)

15、2019年镇级一般公共预算收支预算表(表15)

16、2019年镇级一般公共预算本级支出预算表(表16)

17、2019年镇级一般公共预算本级支出预算表(表17)

18、2019年镇级一般公共预算本级基本支出预算表(表18)

19、2019年镇级一般公共预算转移性收支预算表(表19)

20、2019年镇级一般公共预算转移支付支出预算表(表20)

21、2019年镇级一般公共预算转移支付支出预算表(表21)

22、2019年镇级政府性基金预算收支预算表(表22)

23、2019年镇级政府性基金预算本级支出预算表(表23)

24、2019年镇级政府性基金预算转移性收支预算表(表24)

25、2019年镇级国有资本经营预算收支预算表(表25)

26、2019年镇级社会保险基金预算收支预算表(表26)

27、2019年南岸区涂山镇“三公”经费预算汇总表(表27)

28、涂山镇三公经费预算安排情况说明

29、涂山镇2018年预算执行及2019年预算草案其他情况的说明

南岸区涂山镇汇总一般公共预算“三公”经费预算安排情况说明

经汇总，2019年一般公共预算“三公”经费支出预算为30万元。其中，无因公出国(境)费用，公务接待费10万元，公务用车购置及运行维护费20万元(公务用车运行维护费20万元，无公务用车购置费)。与2018年预算相比，2019年一般公共预算“三公”经费支出比2018年减少2万元，同比减少6.25%。

南岸区涂山镇国有资产占有使用情况说明

截止2018年12月31日，涂山镇人民政府资产总额2419.11万元，其中流动资产722.06万元，固定资产1697.05万元，在建工程0万元，无形资产0万元，固定资产当中，房屋构筑物923.53万元，汽车6辆118.24万元，单价200万元以上大型设备价值0万元，其他固定资产655.28万元。

与上年相比，本年资产总额增加80.77万元。

南岸区涂山镇2018年预算执行及2019年预算草案

其他情况的说明

南岸区涂山镇2018年预算执行中，无一般公共预算转移支付支出(分地区)(表6)、无一般公共预算转移支付支出(分项目)(表7)、无国有资本经营预算收支(表11)、无社会保险基金预算收支(表12)、无政府债务限额及余额情况(表13)、无政府债券额度分配情况(表14)；2019年预算草案中，无一般公共预算转移性收支预算(分地区)(表20)、无一般公共预算转移性收支预算(分项目)(表21)、无政府性基金预算收支预算(表22)、无政府性基金预算本级支出预算(表23)、无政府性基金预算转移性收支预算(表24)、无国有资本经营预算收支预算(表25)、无社会保险基金预算收支预算(表26)。

名词解释

名 词 解 释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

一般公共预算收入：包括：地方本级收入、上级政府对本级政府的税收返还和转移支付、下级政府的上解收入。

一般公共预算支出：包括：地方本级支出、对上级政府的上解支出、对下级政府的税收返还和转移支付。

政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

结转资金：是指当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按照原用途继续使用的资金。

结余资金：是指当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

附件：南岸区涂山镇2018年财政预算执行情况及2019年财政预算草案的报告附件